单位(元)国投瑞银精选收益混合A(001218)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,424,070 |
-27,251,651 |
-34,902,219 |
-15,318,121 |
利息收入 |
268,380 |
126,439 |
164,585 |
78,966 |
其中:存款利息收入 |
141,540 |
79,128 |
149,198 |
74,923 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
126,840 |
47,311 |
15,387 |
4,043 |
投资收益 |
-59,419,687 |
-19,037,867 |
8,099,955 |
10,568,641 |
其中:股票投资收益 |
-62,599,413 |
-21,684,275 |
5,931,080 |
9,097,291 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
237 |
237 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,179,490 |
2,646,171 |
2,168,875 |
1,471,350 |
公允价值变动收益 |
1,500,377 |
-8,557,722 |
-43,373,623 |
-26,086,340 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
226,860 |
217,500 |
206,864 |
120,612 |
费用 |
5,469,888 |
3,533,398 |
6,685,104 |
3,402,911 |
管理人报酬 |
4,478,015 |
2,923,943 |
5,521,732 |
2,814,049 |
托管费 |
746,336 |
487,324 |
920,289 |
469,008 |
销售服务费 |
70 |
14 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
245,011 |
121,947 |
243,027 |
119,839 |
利润总额 |
-62,893,958 |
-30,785,048 |
-41,587,323 |
-18,721,032 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,893,958 |
-30,785,048 |
-41,587,323 |
-18,721,032 |
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