单位(元)华润元大稳健债券C(001213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,354,994 |
57,681 |
20,379 |
-8,240 |
利息收入 |
333,443 |
1,615 |
1,643 |
1,176 |
其中:存款利息收入 |
269,385 |
1,615 |
1,214 |
748 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,058 |
- |
428 |
428 |
投资收益 |
4,886,051 |
43,402 |
199,048 |
167,929 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,886,051 |
43,402 |
199,048 |
167,929 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,135,447 |
12,623 |
-180,345 |
-177,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54 |
41 |
34 |
24 |
费用 |
1,008,175 |
62,146 |
97,864 |
51,862 |
管理人报酬 |
536,511 |
19,599 |
25,488 |
14,303 |
托管费 |
177,684 |
5,600 |
7,282 |
4,087 |
销售服务费 |
10,350 |
8,327 |
7,009 |
4,160 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
103,957 |
- |
693 |
693 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
103,957 |
- |
693 |
693 |
其他费用 |
179,672 |
28,619 |
57,392 |
28,619 |
利润总额 |
5,346,819 |
-4,465 |
-77,485 |
-60,102 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,346,819 |
-4,465 |
-77,485 |
-60,102 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。