单位(元)建信稳健回报灵活配置混合(001205)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
136,651 |
30,175,324 |
21,321,668 |
7,958,686 |
利息收入 |
1,182,130 |
17,698,677 |
10,661,429 |
26,677,877 |
其中:存款利息收入 |
87,416 |
328,840 |
158,042 |
355,726 |
债券利息收入 |
1,094,714 |
17,312,984 |
10,469,748 |
26,190,952 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
56,853 |
33,640 |
131,199 |
投资收益 |
1,979,331 |
16,338,757 |
15,109,031 |
-25,362,201 |
其中:股票投资收益 |
115,498 |
3,739,787 |
6,409,710 |
-28,489,931 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,857,768 |
11,945,314 |
8,434,144 |
2,038,925 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,065 |
653,655 |
265,176 |
1,088,805 |
公允价值变动收益 |
-3,025,254 |
-3,862,210 |
-4,448,813 |
6,642,505 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
443 |
100 |
21 |
505 |
费用 |
2,124,321 |
9,223,923 |
4,386,288 |
15,302,686 |
管理人报酬 |
357,849 |
2,840,762 |
1,535,772 |
3,820,862 |
托管费 |
89,462 |
710,191 |
383,943 |
955,216 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,596,358 |
4,505,193 |
1,926,245 |
6,616,034 |
利息支出 |
4,725 |
772,122 |
309,080 |
3,414,931 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,725 |
772,122 |
309,080 |
3,414,931 |
其他费用 |
72,361 |
347,034 |
202,016 |
414,400 |
利润总额 |
-1,987,670 |
20,951,401 |
16,935,379 |
-7,344,000 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,987,670 |
20,951,401 |
16,935,379 |
-7,344,000 |
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