基金经理：王柄方
| 单位净值:0.7900 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.7900 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛转型升级混合(001197)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -52,951,567 | 8,864,854 | -176,219,059 | -91,003,048 |
| 利息收入 | 155,763 | 89,399 | 361,040 | 161,257 |
| 其中：存款利息收入 | 155,763 | 89,399 | 361,040 | 161,257 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -47,289,163 | 4,624,988 | -54,006,025 | -25,748,706 |
| 其中：股票投资收益 | -49,811,001 | 2,430,334 | -58,844,558 | -28,958,421 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 375,654 | 375,654 | 584,865 | 134,277 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,146,184 | 1,819,000 | 4,253,668 | 3,075,437 |
| 公允价值变动收益 | -5,819,884 | 4,149,251 | -122,582,444 | -65,420,789 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,717 | 1,216 | 8,369 | 5,191 |
| 费用 | 5,189,199 | 3,052,579 | 7,559,280 | 4,110,851 |
| 管理人报酬 | 4,245,243 | 2,513,093 | 6,275,457 | 3,419,871 |
| 托管费 | 707,540 | 418,849 | 1,045,909 | 569,978 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 236,414 | 120,636 | 237,911 | 121,001 |
| 利润总额 | -58,140,766 | 5,812,275 | -183,778,339 | -95,113,899 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,140,766 | 5,812,275 | -183,778,339 | -95,113,899 |
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