单位(元)东方鼎新灵活配置混合A(001196)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-449,482 |
-266,347 |
-13,996,335 |
-12,306,984 |
利息收入 |
34,490 |
11,295 |
62,961 |
40,526 |
其中:存款利息收入 |
32,937 |
10,680 |
40,600 |
24,009 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,554 |
615 |
22,361 |
16,517 |
投资收益 |
-292,044 |
151,502 |
14,127,997 |
12,127,756 |
其中:股票投资收益 |
-574,320 |
7,579 |
8,692,562 |
8,213,392 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-51,656 |
-53,819 |
4,729,853 |
3,572,035 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
333,932 |
197,742 |
705,582 |
342,329 |
公允价值变动收益 |
-229,718 |
-430,031 |
-28,390,062 |
-24,674,335 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,790 |
887 |
202,769 |
199,069 |
费用 |
389,811 |
220,774 |
2,216,008 |
1,650,090 |
管理人报酬 |
159,947 |
91,800 |
1,242,657 |
954,638 |
托管费 |
54,060 |
32,786 |
443,806 |
340,942 |
销售服务费 |
35,557 |
26,172 |
296,730 |
231,664 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
176 |
176 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
176 |
176 |
其他费用 |
140,248 |
70,017 |
221,711 |
112,004 |
利润总额 |
-839,294 |
-487,121 |
-16,212,343 |
-13,957,074 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-839,294 |
-487,121 |
-16,212,343 |
-13,957,074 |
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