单位(元)中金消费升级(001193)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,549,026 |
1,428,819 |
-70,324,488 |
-22,704,430 |
利息收入 |
84,863 |
35,749 |
105,836 |
65,213 |
其中:存款利息收入 |
84,863 |
35,749 |
105,836 |
65,213 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,064,459 |
-3,021,913 |
-62,298,499 |
-44,665,211 |
其中:股票投资收益 |
-31,867,876 |
-5,101,509 |
-65,359,160 |
-47,064,553 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
106,811 |
96,518 |
625 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,696,606 |
1,983,078 |
3,060,036 |
2,399,343 |
公允价值变动收益 |
4,404,065 |
4,394,077 |
-8,211,815 |
21,834,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,505 |
20,906 |
79,990 |
61,448 |
费用 |
3,748,158 |
2,180,856 |
4,781,132 |
2,550,670 |
管理人报酬 |
3,053,780 |
1,790,478 |
3,939,130 |
2,107,427 |
托管费 |
508,963 |
298,413 |
656,522 |
351,238 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
185,415 |
91,965 |
185,480 |
92,005 |
利润总额 |
-28,297,184 |
-752,037 |
-75,105,620 |
-25,255,100 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-28,297,184 |
-752,037 |
-75,105,620 |
-25,255,100 |
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