单位(元)中欧瑾和灵活配置混合A(001173)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-243,443,229 |
68,934,998 |
-73,339,836 |
-60,434,308 |
利息收入 |
508,995 |
284,227 |
196,627 |
41,623 |
其中:存款利息收入 |
508,995 |
284,227 |
184,254 |
41,623 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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12,373 |
- |
投资收益 |
-167,706,543 |
-14,994,481 |
-67,314,539 |
-78,667,371 |
其中:股票投资收益 |
-171,291,462 |
-17,514,012 |
-67,972,816 |
-79,092,021 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
429,200 |
429,200 |
- |
- |
股利收益 |
3,155,719 |
2,090,332 |
658,278 |
424,651 |
公允价值变动收益 |
-79,808,241 |
80,955,361 |
-7,161,514 |
17,700,149 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
3,562,560 |
2,689,890 |
939,590 |
491,290 |
费用 |
31,364,650 |
15,173,171 |
6,206,869 |
2,504,179 |
管理人报酬 |
22,542,451 |
10,975,323 |
4,729,492 |
1,970,379 |
托管费 |
3,757,075 |
1,829,220 |
788,249 |
328,397 |
销售服务费 |
4,824,637 |
2,263,264 |
481,012 |
102,025 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
238,908 |
103,785 |
208,116 |
103,379 |
利润总额 |
-274,807,879 |
53,761,827 |
-79,546,704 |
-62,938,487 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-274,807,879 |
53,761,827 |
-79,546,704 |
-62,938,487 |
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