基金经理：
| 单位净值:0.9550 | 累计净值:0.9550 | 截止日期:2019/4/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景秀灵活配置混合A(001159)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -2,702,871 | 1,341,601 | 16,633,710 | 9,442,830 |
| 利息收入 | 510,512 | 287,965 | 11,002,460 | 8,290,673 |
| 其中：存款利息收入 | 112,398 | 45,449 | 889,639 | 859,681 |
| 债券利息收入 | 200,983 | 107,369 | 8,886,346 | 6,470,701 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,131 | 135,147 | 1,226,474 | 960,292 |
| 投资收益 | -2,478,893 | 2,185,216 | 2,641,334 | -6,748,691 |
| 其中：股票投资收益 | -2,642,338 | 2,056,050 | 10,632,133 | 188,116 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 60,651 | 71,172 | -9,074,979 | -7,593,041 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 102,794 | 57,994 | 1,084,180 | 656,235 |
| 公允价值变动收益 | -851,260 | -1,132,633 | 2,987,192 | 7,898,445 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 116,769 | 1,052 | 2,724 | 2,402 |
| 费用 | 1,053,401 | 639,372 | 6,554,721 | 3,433,333 |
| 管理人报酬 | 392,482 | 218,889 | 3,248,008 | 2,020,445 |
| 托管费 | 98,121 | 54,722 | 812,002 | 505,111 |
| 销售服务费 | 3,155 | - | - | - |
| 交易费用 | 326,154 | 174,734 | 1,703,709 | 633,505 |
| 利息支出 | - | - | 369,136 | 64,750 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 369,136 | 64,750 |
| 其他费用 | 233,427 | 190,995 | 421,867 | 209,523 |
| 利润总额 | -3,756,272 | 702,228 | 10,078,989 | 6,009,496 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,756,272 | 702,228 | 10,078,989 | 6,009,496 |
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