单位(元)国联安睿祺灵活配置混合(001157)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,761,886 |
15,486,935 |
-9,464,902 |
6,792,190 |
利息收入 |
67,451 |
27,321 |
325,513 |
72,173 |
其中:存款利息收入 |
41,938 |
17,527 |
46,243 |
24,533 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,514 |
9,794 |
279,269 |
47,640 |
投资收益 |
13,431,219 |
11,846,608 |
11,790,617 |
10,862,204 |
其中:股票投资收益 |
-3,687,606 |
1,635,074 |
-6,440,004 |
-986,676 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,022,955 |
8,285,988 |
14,587,874 |
9,496,497 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,095,870 |
1,925,546 |
3,642,747 |
2,352,383 |
公允价值变动收益 |
6,713,003 |
3,582,636 |
-21,940,738 |
-4,459,728 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
550,213 |
30,371 |
359,706 |
317,542 |
费用 |
6,464,342 |
4,066,142 |
7,431,491 |
3,862,636 |
管理人报酬 |
4,627,155 |
2,885,752 |
5,382,912 |
2,795,134 |
托管费 |
1,375,964 |
901,797 |
1,682,160 |
873,479 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
195,650 |
137,361 |
84,180 |
55,038 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
195,650 |
137,361 |
84,180 |
55,038 |
其他费用 |
237,284 |
123,844 |
246,702 |
119,995 |
利润总额 |
14,297,544 |
11,420,793 |
-16,896,393 |
2,929,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,297,544 |
11,420,793 |
-16,896,393 |
2,929,555 |
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