单位(元)华安新动力灵活配置混合A(001139)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,571,554 |
1,373,850 |
-1,537,647 |
-620,833 |
利息收入 |
182,541 |
32,688 |
177,098 |
86,861 |
其中:存款利息收入 |
15,869 |
8,413 |
38,482 |
28,211 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
166,672 |
24,275 |
138,616 |
58,649 |
投资收益 |
1,430,420 |
996,497 |
-1,878,910 |
-1,263,803 |
其中:股票投资收益 |
-198,764 |
152,117 |
-2,994,896 |
-1,688,859 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,499,293 |
766,786 |
1,050,519 |
394,292 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
129,891 |
77,593 |
65,468 |
30,764 |
公允价值变动收益 |
-44,602 |
342,396 |
-367,592 |
288,597 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,195 |
2,269 |
531,757 |
267,512 |
费用 |
708,848 |
394,003 |
752,911 |
308,425 |
管理人报酬 |
392,143 |
201,422 |
386,307 |
164,443 |
托管费 |
127,125 |
71,937 |
137,967 |
58,730 |
销售服务费 |
76,066 |
52,777 |
56,155 |
0 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,219 |
1,581 |
697 |
442 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,219 |
1,581 |
697 |
442 |
其他费用 |
108,567 |
64,598 |
169,738 |
83,985 |
利润总额 |
862,706 |
979,847 |
-2,290,558 |
-929,258 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
862,706 |
979,847 |
-2,290,558 |
-929,258 |
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