单位(元)鹏华弘利混合A(001122)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,795,775 |
17,296,764 |
4,996,443 |
-1,443,325 |
利息收入 |
592,466 |
487,650 |
385,258 |
139,490 |
其中:存款利息收入 |
120,056 |
81,804 |
216,310 |
101,661 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
472,411 |
405,847 |
168,948 |
37,828 |
投资收益 |
23,417,578 |
15,325,795 |
23,584,045 |
8,920,351 |
其中:股票投资收益 |
5,421,280 |
9,162,421 |
-2,673,369 |
-5,080,848 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,120,801 |
5,632,060 |
24,494,181 |
13,210,230 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
875,497 |
531,315 |
1,763,233 |
790,969 |
公允价值变动收益 |
-3,042,826 |
1,019,399 |
-19,600,320 |
-10,854,697 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
828,556 |
463,919 |
627,460 |
351,531 |
费用 |
6,221,763 |
2,646,868 |
6,510,033 |
4,259,780 |
管理人报酬 |
3,800,233 |
1,600,157 |
3,198,036 |
2,025,279 |
托管费 |
1,408,894 |
666,732 |
1,332,515 |
843,866 |
销售服务费 |
469,117 |
223,622 |
248,548 |
189,461 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
260,778 |
19,794 |
1,452,545 |
1,059,997 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
260,778 |
19,794 |
1,452,545 |
1,059,997 |
其他费用 |
245,242 |
121,761 |
243,481 |
121,465 |
利润总额 |
15,574,012 |
14,649,896 |
-1,513,589 |
-5,703,106 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,574,012 |
14,649,896 |
-1,513,589 |
-5,703,106 |
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