单位(元)东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,902,511 |
-7,045,701 |
-51,259,846 |
-17,964,688 |
利息收入 |
47,725 |
28,082 |
103,710 |
69,448 |
其中:存款利息收入 |
47,725 |
28,082 |
103,710 |
69,448 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-16,214,385 |
-17,482,628 |
-35,943,843 |
1,757,915 |
其中:股票投资收益 |
-17,746,143 |
-18,610,781 |
-37,416,181 |
432,495 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
95,594 |
37,560 |
332,435 |
251,258 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,436,164 |
1,090,593 |
1,139,903 |
1,074,163 |
公允价值变动收益 |
8,243,660 |
10,397,624 |
-15,579,170 |
-19,916,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,489 |
11,221 |
159,457 |
124,485 |
费用 |
2,481,144 |
1,377,375 |
3,653,194 |
2,001,597 |
管理人报酬 |
1,556,506 |
882,773 |
2,340,114 |
1,273,685 |
托管费 |
259,418 |
147,129 |
390,019 |
212,281 |
销售服务费 |
468,020 |
249,530 |
725,860 |
417,687 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,200 |
97,943 |
利润总额 |
-10,383,655 |
-8,423,076 |
-54,913,040 |
-19,966,285 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,383,655 |
-8,423,076 |
-54,913,040 |
-19,966,285 |
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