单位(元)中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-511,332 |
-488,336 |
-31,077,397 |
-23,154,104 |
利息收入 |
74,959 |
47,602 |
880,559 |
295,235 |
其中:存款利息收入 |
71,645 |
45,380 |
803,105 |
283,362 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,314 |
2,223 |
77,453 |
11,873 |
投资收益 |
927,263 |
-939,355 |
-2,604,894 |
2,164,681 |
其中:股票投资收益 |
-1,706,798 |
-2,508,778 |
-8,943,938 |
-3,344,388 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,178,225 |
1,500,730 |
5,075,772 |
4,887,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
455,835 |
68,693 |
1,263,272 |
621,547 |
公允价值变动收益 |
-1,586,362 |
343,883 |
-29,493,625 |
-25,735,489 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72,808 |
59,534 |
140,564 |
121,469 |
费用 |
1,112,740 |
555,652 |
3,680,136 |
2,780,890 |
管理人报酬 |
555,338 |
238,553 |
2,021,911 |
1,440,393 |
托管费 |
138,835 |
59,638 |
505,478 |
360,098 |
销售服务费 |
5,824 |
2,343 |
17,040 |
14,217 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
204,691 |
139,899 |
895,810 |
835,310 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
204,691 |
139,899 |
895,810 |
835,310 |
其他费用 |
206,113 |
113,771 |
229,941 |
121,196 |
利润总额 |
-1,624,072 |
-1,043,987 |
-34,757,532 |
-25,934,994 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,624,072 |
-1,043,987 |
-34,757,532 |
-25,934,994 |
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