单位(元)华宝国策导向混合A(001088)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-43,766,856 |
-10,010,560 |
-52,839,404 |
-39,063,501 |
利息收入 |
154,889 |
74,725 |
151,216 |
80,656 |
其中:存款利息收入 |
154,889 |
74,725 |
151,216 |
80,656 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-27,152,755 |
5,176,139 |
-36,183,194 |
-23,689,398 |
其中:股票投资收益 |
-29,536,129 |
3,021,210 |
-38,063,397 |
-24,868,904 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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284,133 |
239,002 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,383,374 |
2,154,929 |
1,596,069 |
940,505 |
公允价值变动收益 |
-16,989,258 |
-15,312,906 |
-17,155,082 |
-15,705,088 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
220,268 |
51,482 |
347,656 |
250,328 |
费用 |
5,618,866 |
3,150,235 |
5,544,254 |
2,949,716 |
管理人报酬 |
4,625,074 |
2,605,326 |
4,564,288 |
2,435,288 |
托管费 |
770,846 |
434,221 |
760,715 |
405,881 |
销售服务费 |
1,052 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,893 |
110,688 |
219,251 |
108,547 |
利润总额 |
-49,385,721 |
-13,160,794 |
-58,383,658 |
-42,013,217 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-49,385,721 |
-13,160,794 |
-58,383,658 |
-42,013,217 |
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