基金经理：张惠
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒利债券A(001086)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 38,843 | 11,160 | -18,146,989 | -9,590,555 |
| 利息收入 | 5,705 | 2,157 | 48,655 | 24,120 |
| 其中：存款利息收入 | 5,705 | 2,157 | 48,655 | 24,120 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 50,161 | -3,459 | -13,119,718 | -9,445,282 |
| 其中：股票投资收益 | -54,499 | -29,682 | -18,926,199 | -13,177,155 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 102,509 | 24,837 | 5,371,401 | 3,488,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,151 | 1,387 | 435,080 | 243,533 |
| 公允价值变动收益 | -17,125 | 12,364 | -5,089,277 | -179,129 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 103 | 97 | 13,351 | 9,736 |
| 费用 | 95,769 | 30,436 | 2,097,097 | 1,477,982 |
| 管理人报酬 | 35,923 | 4,759 | 1,070,669 | 797,960 |
| 托管费 | 11,974 | 1,586 | 356,890 | 265,987 |
| 销售服务费 | 5,074 | 1,849 | 1,330 | 996 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,263 | 1,916 | 438,054 | 295,246 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,263 | 1,916 | 438,054 | 295,246 |
| 其他费用 | 40,515 | 20,322 | 219,636 | 109,578 |
| 利润总额 | -56,926 | -19,276 | -20,244,085 | -11,068,538 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -56,926 | -19,276 | -20,244,085 | -11,068,538 |
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