单位(元)易方达改革红利混合(001076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-213,927,675 |
18,266,993 |
-152,324,046 |
38,470,963 |
利息收入 |
1,640,470 |
764,660 |
1,703,379 |
480,961 |
其中:存款利息收入 |
1,640,470 |
764,660 |
1,703,379 |
480,961 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-199,441,661 |
-34,201,762 |
144,274,929 |
132,023,496 |
其中:股票投资收益 |
-216,042,188 |
-48,997,926 |
134,394,539 |
127,818,423 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
589,614 |
- |
1,816,337 |
299,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,010,912 |
14,796,164 |
8,064,054 |
3,905,165 |
公允价值变动收益 |
-17,682,034 |
50,390,738 |
-301,555,578 |
-94,257,777 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,555,550 |
1,313,357 |
3,253,223 |
224,284 |
费用 |
37,157,654 |
22,305,315 |
28,774,694 |
8,275,165 |
管理人报酬 |
31,628,958 |
19,009,388 |
24,443,561 |
6,983,545 |
托管费 |
5,271,493 |
3,168,231 |
4,073,927 |
1,163,924 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
257,200 |
127,696 |
257,200 |
127,696 |
利润总额 |
-251,085,329 |
-4,038,322 |
-181,098,741 |
30,195,798 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-251,085,329 |
-4,038,322 |
-181,098,741 |
30,195,798 |
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