单位(元)华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,125,118 |
11,708,042 |
-57,654,042 |
-12,928,847 |
利息收入 |
113,185 |
54,766 |
195,149 |
92,762 |
其中:存款利息收入 |
113,185 |
54,766 |
181,437 |
84,003 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
13,712 |
8,758 |
投资收益 |
-9,298,232 |
6,445,822 |
-35,373,640 |
-16,088,822 |
其中:股票投资收益 |
-18,587,502 |
1,291,726 |
-44,554,436 |
-20,909,755 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
67,755 |
8,103 |
114,239 |
100,338 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-270,033 |
-287,230 |
602,671 |
479,040 |
股利收益 |
9,491,548 |
5,433,223 |
8,463,886 |
4,241,555 |
公允价值变动收益 |
-9,992,796 |
5,171,272 |
-22,518,389 |
3,036,564 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,726 |
36,182 |
42,838 |
30,649 |
费用 |
6,361,758 |
3,276,902 |
6,453,002 |
3,224,007 |
管理人报酬 |
5,247,211 |
2,715,668 |
5,347,589 |
2,668,858 |
托管费 |
874,535 |
452,611 |
891,265 |
444,810 |
销售服务费 |
37,509 |
8,117 |
9,852 |
7,949 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
202,503 |
100,506 |
202,124 |
100,665 |
利润总额 |
-25,486,876 |
8,431,140 |
-64,107,044 |
-16,152,854 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,486,876 |
8,431,140 |
-64,107,044 |
-16,152,854 |
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