单位(元)华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,180,897 |
4,505,725 |
2,632,427 |
1,982,015 |
利息收入 |
129,056 |
81,769 |
550,086 |
294,059 |
其中:存款利息收入 |
124,828 |
81,769 |
540,584 |
284,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,229 |
- |
9,502 |
9,502 |
投资收益 |
-3,153,396 |
-1,720,634 |
13,687,043 |
11,126,821 |
其中:股票投资收益 |
-6,765,575 |
-2,895,394 |
-12,608,115 |
-7,922,964 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,335 |
9,244 |
22,635 |
17,454 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,703,171 |
553,167 |
22,997,902 |
17,409,759 |
股利收益 |
895,673 |
612,349 |
3,274,621 |
1,622,573 |
公允价值变动收益 |
7,182,426 |
6,121,825 |
-11,804,768 |
-9,515,569 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,810 |
22,766 |
200,066 |
76,704 |
费用 |
1,423,192 |
1,093,318 |
3,293,458 |
1,685,472 |
管理人报酬 |
1,109,091 |
852,391 |
2,563,541 |
1,281,381 |
托管费 |
184,849 |
142,065 |
427,257 |
213,563 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
119,414 |
96,798 |
195,312 |
99,498 |
利润总额 |
2,757,705 |
3,412,407 |
-661,032 |
296,543 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,757,705 |
3,412,407 |
-661,032 |
296,543 |
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