单位(元)鹏华弘盛混合A(001067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,770,474 |
9,078,530 |
-19,555,730 |
-8,181,515 |
利息收入 |
155,850 |
93,775 |
358,999 |
223,528 |
其中:存款利息收入 |
117,942 |
65,779 |
290,552 |
183,513 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
37,907 |
27,996 |
68,447 |
40,015 |
投资收益 |
443,659 |
3,028,712 |
-1,518,181 |
-6,489,507 |
其中:股票投资收益 |
-8,014,269 |
-2,164,696 |
-22,504,879 |
-18,937,529 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,748,099 |
4,757,462 |
19,634,432 |
11,446,626 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
408,474 |
408,474 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
709,830 |
435,946 |
943,792 |
592,923 |
公允价值变动收益 |
6,159,338 |
5,946,518 |
-18,433,442 |
-1,947,195 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,627 |
9,526 |
36,895 |
31,659 |
费用 |
4,026,722 |
2,343,220 |
7,806,381 |
4,828,318 |
管理人报酬 |
1,691,020 |
961,041 |
3,278,296 |
1,901,288 |
托管费 |
647,190 |
400,434 |
1,365,957 |
792,203 |
销售服务费 |
39,042 |
25,371 |
98,745 |
58,148 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,408,087 |
820,269 |
2,744,356 |
1,904,016 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,408,087 |
820,269 |
2,744,356 |
1,904,016 |
其他费用 |
220,941 |
124,765 |
256,069 |
136,921 |
利润总额 |
2,743,752 |
6,735,311 |
-27,362,111 |
-13,009,832 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,743,752 |
6,735,311 |
-27,362,111 |
-13,009,832 |
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