单位(元)华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
34,751,694 |
25,258,731 |
-36,200,654 |
-78,445,845 |
| 利息收入 |
604,222 |
274,069 |
119,958 |
45,237 |
| 其中：存款利息收入 |
604,222 |
274,069 |
119,958 |
45,237 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
14,313,071 |
10,259,966 |
-39,930,650 |
-33,866,243 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-590,968 |
-108,121 |
-3,577,084 |
-3,030,670 |
| 债券投资收益 |
28,148,728 |
13,449,935 |
-37,511,527 |
-33,910,890 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-13,486,441 |
-3,239,160 |
158,298 |
2,281,209 |
| 股利收益 |
241,752 |
157,313 |
999,663 |
794,108 |
| 公允价值变动收益 |
17,222,016 |
11,798,617 |
153,984 |
-46,341,721 |
| 汇兑收益 |
2,145,131 |
2,897,417 |
3,393,491 |
1,670,807 |
| 其他收入 |
467,254 |
28,662 |
62,562 |
46,075 |
| 费用 |
6,011,592 |
3,125,074 |
7,347,440 |
4,181,650 |
| 管理人报酬 |
4,033,799 |
2,084,807 |
4,996,153 |
2,873,208 |
| 托管费 |
1,183,248 |
611,543 |
1,465,538 |
842,808 |
| 销售服务费 |
445,134 |
234,823 |
502,863 |
254,512 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
240,829 |
131,738 |
249,122 |
130,741 |
| 利润总额 |
28,740,102 |
22,133,657 |
-43,548,095 |
-82,627,495 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
28,740,102 |
22,133,657 |
-43,548,095 |
-82,627,495 |
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