单位(元)华夏理财30天债券A(001057)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,084,469 |
4,138,317 |
9,089,549 |
5,014,409 |
利息收入 |
533,349 |
303,421 |
540,504 |
161,285 |
其中:存款利息收入 |
220,255 |
140,915 |
115,196 |
8,219 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
313,094 |
162,505 |
425,308 |
153,066 |
投资收益 |
7,508,099 |
3,640,606 |
8,543,786 |
4,461,036 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,508,099 |
3,640,606 |
8,543,786 |
4,461,036 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
43,021 |
194,290 |
5,260 |
392,088 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,347,524 |
1,159,821 |
2,882,333 |
1,460,061 |
管理人报酬 |
750,392 |
371,284 |
835,280 |
409,487 |
托管费 |
222,338 |
110,010 |
247,490 |
121,330 |
销售服务费 |
77,286 |
38,965 |
158,082 |
114,564 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,035,260 |
508,570 |
1,373,557 |
680,705 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,035,260 |
508,570 |
1,373,557 |
680,705 |
其他费用 |
243,231 |
121,124 |
245,444 |
120,921 |
利润总额 |
5,736,945 |
2,978,496 |
6,207,216 |
3,554,347 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,736,945 |
2,978,496 |
6,207,216 |
3,554,347 |
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