单位(元)工银美丽城镇股票A(001043)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-438,419,925 |
-237,589,679 |
-258,707,197 |
-2,506,123 |
利息收入 |
1,229,444 |
571,042 |
1,465,661 |
581,305 |
其中:存款利息收入 |
995,164 |
571,042 |
1,465,661 |
581,305 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
234,280 |
- |
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- |
投资收益 |
-332,947,274 |
-97,441,774 |
-111,482,440 |
6,980,812 |
其中:股票投资收益 |
-362,235,306 |
-114,867,853 |
-148,676,802 |
-10,572,614 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
205,105 |
- |
1,710,999 |
45,660 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
29,082,928 |
17,426,079 |
35,483,363 |
17,507,766 |
公允价值变动收益 |
-108,148,394 |
-141,460,679 |
-152,882,104 |
-11,036,222 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,446,299 |
741,731 |
4,191,687 |
967,981 |
费用 |
34,258,654 |
21,708,559 |
47,308,232 |
21,747,286 |
管理人报酬 |
28,670,923 |
18,139,327 |
38,801,315 |
17,727,050 |
托管费 |
4,778,487 |
3,023,221 |
6,466,886 |
2,954,508 |
销售服务费 |
578,547 |
430,487 |
1,808,651 |
953,649 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,697 |
115,523 |
231,378 |
112,078 |
利润总额 |
-472,678,579 |
-259,298,238 |
-306,015,428 |
-24,253,410 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-472,678,579 |
-259,298,238 |
-306,015,428 |
-24,253,410 |
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