单位(元)嘉实先进制造股票(001039)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-78,805,214 |
36,906,198 |
-416,411,771 |
-163,009,610 |
利息收入 |
216,704 |
119,726 |
155,180 |
85,402 |
其中:存款利息收入 |
216,704 |
119,726 |
155,180 |
85,402 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-68,572,664 |
-1,989,809 |
-18,880,980 |
-19,519,281 |
其中:股票投资收益 |
-75,096,031 |
-8,064,790 |
-29,045,794 |
-27,278,041 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
-2,738 |
-43,042 |
2,449,068 |
999,258 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
6,526,105 |
6,118,022 |
7,715,747 |
6,759,501 |
公允价值变动收益 |
-10,983,132 |
38,335,070 |
-398,779,777 |
-144,243,888 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
533,877 |
441,211 |
1,093,805 |
668,157 |
费用 |
13,973,491 |
8,686,184 |
22,000,930 |
11,611,764 |
管理人报酬 |
11,793,730 |
7,348,544 |
18,653,582 |
9,849,678 |
托管费 |
1,965,622 |
1,224,757 |
3,108,930 |
1,641,613 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
214,140 |
112,883 |
238,414 |
120,471 |
利润总额 |
-92,778,705 |
28,220,013 |
-438,412,701 |
-174,621,374 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-92,778,705 |
28,220,013 |
-438,412,701 |
-174,621,374 |
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