单位(元)华夏安康优选债券C(001033)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,981,881 |
8,531,751 |
-12,857,664 |
-6,073,650 |
利息收入 |
66,753 |
32,069 |
79,214 |
45,223 |
其中:存款利息收入 |
64,481 |
31,496 |
59,170 |
29,044 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,271 |
573 |
20,044 |
16,179 |
投资收益 |
-4,596,706 |
1,316,095 |
-4,593,752 |
-5,113,591 |
其中:股票投资收益 |
-6,985,604 |
1,072,613 |
-5,068,461 |
-2,078,949 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,236,408 |
138,286 |
362,673 |
-3,134,043 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
152,490 |
105,196 |
112,037 |
99,401 |
公允价值变动收益 |
528,609 |
7,169,005 |
-8,362,565 |
-1,011,122 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,463 |
14,582 |
19,439 |
5,841 |
费用 |
2,241,130 |
1,050,044 |
1,910,221 |
989,042 |
管理人报酬 |
844,802 |
374,532 |
691,581 |
342,414 |
托管费 |
281,601 |
124,844 |
230,527 |
114,138 |
销售服务费 |
219,721 |
95,543 |
158,174 |
73,805 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
676,893 |
347,469 |
611,451 |
349,799 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
676,893 |
347,469 |
611,451 |
349,799 |
其他费用 |
214,823 |
106,317 |
215,331 |
107,014 |
利润总额 |
-6,223,010 |
7,481,707 |
-14,767,884 |
-7,062,691 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,223,010 |
7,481,707 |
-14,767,884 |
-7,062,691 |
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