单位(元)宏利改革动力混合A(001017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,881,300 |
1,496,099 |
-28,232,425 |
-14,011,137 |
利息收入 |
41,000 |
20,687 |
33,558 |
21,720 |
其中:存款利息收入 |
40,792 |
20,480 |
33,558 |
21,720 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
208 |
208 |
- |
- |
投资收益 |
-10,193,348 |
-9,050 |
-26,669,314 |
-21,527,711 |
其中:股票投资收益 |
-11,475,307 |
-1,086,462 |
-28,265,676 |
-22,369,439 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,311 |
5,311 |
102,405 |
37,352 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,276,647 |
1,072,101 |
1,493,957 |
804,376 |
公允价值变动收益 |
3,269,894 |
1,483,667 |
-1,600,963 |
7,492,608 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,155 |
794 |
4,294 |
2,247 |
费用 |
2,050,398 |
1,087,717 |
2,373,124 |
1,209,731 |
管理人报酬 |
1,570,311 |
837,195 |
1,840,760 |
936,288 |
托管费 |
261,719 |
139,532 |
306,793 |
156,048 |
销售服务费 |
1,307 |
700 |
2,181 |
1,381 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
862 |
758 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
862 |
758 |
其他费用 |
217,061 |
110,291 |
222,527 |
115,256 |
利润总额 |
-8,931,698 |
408,382 |
-30,605,549 |
-15,220,868 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,931,698 |
408,382 |
-30,605,549 |
-15,220,868 |
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