单位(元)摩根安全战略股票A(001009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,375,365 |
-27,271,120 |
-170,992,260 |
-84,018,335 |
利息收入 |
230,271 |
109,078 |
275,726 |
146,039 |
其中:存款利息收入 |
204,769 |
109,078 |
275,726 |
146,039 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
25,502 |
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投资收益 |
-73,962,404 |
-39,818,475 |
-177,920,676 |
-141,056,655 |
其中:股票投资收益 |
-78,326,298 |
-40,530,769 |
-179,920,711 |
-142,826,660 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
134,202 |
134,202 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,363,894 |
712,294 |
1,865,833 |
1,635,803 |
公允价值变动收益 |
5,338,738 |
12,427,323 |
6,392,433 |
56,705,383 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
18,030 |
10,955 |
260,257 |
186,897 |
费用 |
5,097,287 |
2,936,373 |
8,491,255 |
4,408,880 |
管理人报酬 |
4,170,576 |
2,410,316 |
7,066,177 |
3,680,373 |
托管费 |
695,096 |
401,719 |
1,177,696 |
613,395 |
销售服务费 |
22,365 |
17,234 |
15,135 |
78 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
209,250 |
107,103 |
232,247 |
115,033 |
利润总额 |
-73,472,652 |
-30,207,493 |
-179,483,516 |
-88,427,215 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-73,472,652 |
-30,207,493 |
-179,483,516 |
-88,427,215 |
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