单位(元)民生加银新收益债券C(000987)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
106,129 |
-9,105,255 |
-9,236,070 |
-2,530,028 |
利息收入 |
271,268 |
7,333,354 |
7,051,851 |
24,100,193 |
其中:存款利息收入 |
5,472 |
33,663 |
27,690 |
184,476 |
债券利息收入 |
261,318 |
7,265,943 |
7,004,542 |
22,937,072 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,477 |
33,747 |
19,619 |
978,645 |
投资收益 |
-1,220,760 |
-40,436,552 |
-39,184,132 |
-2,126,615 |
其中:股票投资收益 |
191,510 |
-25,776,955 |
-23,395,453 |
1,710,270 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,416,482 |
-14,697,871 |
-15,802,965 |
-5,256,313 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,212 |
38,275 |
14,286 |
1,419,429 |
公允价值变动收益 |
1,053,168 |
23,997,887 |
22,896,200 |
-24,503,784 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,454 |
56 |
11 |
177 |
费用 |
340,728 |
2,058,356 |
1,689,975 |
7,155,163 |
管理人报酬 |
79,563 |
1,077,376 |
959,658 |
3,997,733 |
托管费 |
11,935 |
161,606 |
143,949 |
599,660 |
销售服务费 |
10,847 |
30,860 |
16,056 |
100,000 |
交易费用 |
45,203 |
249,121 |
200,871 |
177,036 |
利息支出 |
99,737 |
372,192 |
271,659 |
2,100,735 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
99,737 |
372,192 |
271,659 |
2,100,735 |
其他费用 |
92,700 |
167,200 |
97,784 |
180,000 |
利润总额 |
-234,599 |
-11,163,611 |
-10,926,046 |
-9,685,192 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-234,599 |
-11,163,611 |
-10,926,046 |
-9,685,192 |
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