单位(元)前海开源大安全混合(000969)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,667,477 |
5,285,716 |
-60,277,703 |
-38,237,415 |
利息收入 |
40,699 |
21,705 |
58,576 |
29,142 |
其中:存款利息收入 |
40,699 |
21,705 |
58,576 |
29,142 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,748,730 |
299,772 |
-42,753,148 |
-25,234,155 |
其中:股票投资收益 |
-7,178,919 |
-847,431 |
-43,464,022 |
-25,870,677 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,430,188 |
1,147,203 |
710,874 |
636,523 |
公允价值变动收益 |
1,018,722 |
4,946,675 |
-17,624,071 |
-13,060,119 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,832 |
17,564 |
40,939 |
27,717 |
费用 |
1,880,754 |
1,078,771 |
2,513,066 |
1,336,644 |
管理人报酬 |
1,464,423 |
851,257 |
2,006,454 |
1,072,299 |
托管费 |
244,071 |
141,876 |
334,409 |
178,717 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,260 |
85,638 |
172,203 |
85,628 |
利润总额 |
-6,548,230 |
4,206,945 |
-62,790,770 |
-39,574,059 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-6,548,230 |
4,206,945 |
-62,790,770 |
-39,574,059 |
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