单位(元)华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,028,191 |
2,157,683 |
-116,598,905 |
-72,944,264 |
利息收入 |
213,349 |
114,108 |
231,761 |
137,636 |
其中:存款利息收入 |
213,349 |
114,108 |
231,761 |
137,636 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-41,015,939 |
-5,374,747 |
-102,710,629 |
-120,951,722 |
其中:股票投资收益 |
-43,894,065 |
-6,556,540 |
-106,287,783 |
-123,469,985 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
199,316 |
237,293 |
484,461 |
203,507 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,678,810 |
944,499 |
3,092,694 |
2,314,756 |
公允价值变动收益 |
5,420,536 |
7,123,813 |
-14,581,091 |
47,554,980 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
353,863 |
294,509 |
461,053 |
314,842 |
费用 |
7,051,544 |
4,638,749 |
10,554,866 |
5,324,022 |
管理人报酬 |
5,867,957 |
3,887,633 |
8,866,001 |
4,475,702 |
托管费 |
977,993 |
647,939 |
1,477,667 |
745,950 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
205,595 |
103,178 |
211,198 |
102,369 |
利润总额 |
-42,079,736 |
-2,481,066 |
-127,153,771 |
-78,268,286 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-42,079,736 |
-2,481,066 |
-127,153,771 |
-78,268,286 |
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