单位(元)中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,854,024 |
127,429 |
-28,253,813 |
-18,256,919 |
利息收入 |
80,642 |
42,529 |
127,553 |
76,835 |
其中:存款利息收入 |
80,642 |
42,529 |
127,553 |
76,835 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,960,027 |
409,580 |
-19,395,246 |
-15,717,941 |
其中:股票投资收益 |
-5,418,076 |
114,544 |
-19,912,316 |
-15,991,279 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
18,140 |
18,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
458,049 |
295,036 |
498,930 |
255,199 |
公允价值变动收益 |
-8,006,478 |
-350,346 |
-9,019,359 |
-2,633,079 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,839 |
25,666 |
33,238 |
17,266 |
费用 |
1,565,679 |
890,307 |
1,978,048 |
959,260 |
管理人报酬 |
1,222,010 |
703,614 |
1,524,041 |
737,212 |
托管费 |
203,668 |
117,269 |
254,007 |
122,869 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
140,000 |
69,424 |
200,000 |
99,179 |
利润总额 |
-14,419,703 |
-762,879 |
-30,231,861 |
-19,216,179 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,419,703 |
-762,879 |
-30,231,861 |
-19,216,179 |
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