单位(元)兴业多策略混合(000963)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,025,614 |
-17,022,163 |
-39,106,488 |
-10,562,736 |
利息收入 |
67,384 |
31,107 |
137,489 |
110,008 |
其中:存款利息收入 |
45,275 |
23,483 |
52,668 |
27,226 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
22,109 |
7,624 |
84,822 |
82,782 |
投资收益 |
-41,006,122 |
-24,139,144 |
-58,097,360 |
-54,187,034 |
其中:股票投资收益 |
-42,215,274 |
-24,602,959 |
-59,980,154 |
-55,315,898 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
398,841 |
159,325 |
253,143 |
101,645 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
810,311 |
304,490 |
1,629,651 |
1,027,219 |
公允价值变动收益 |
5,905,616 |
7,080,206 |
18,685,957 |
43,352,566 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,508 |
5,668 |
167,426 |
161,723 |
费用 |
2,349,494 |
1,422,091 |
3,555,327 |
1,937,311 |
管理人报酬 |
1,851,037 |
1,138,153 |
2,884,536 |
1,579,484 |
托管费 |
308,506 |
189,692 |
480,756 |
263,247 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
189,870 |
94,216 |
190,035 |
94,580 |
利润总额 |
-37,375,108 |
-18,444,254 |
-42,661,815 |
-12,500,048 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,375,108 |
-18,444,254 |
-42,661,815 |
-12,500,048 |
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