单位(元)易方达沪深300非银联接A(000950)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,729,433 |
54,143,072 |
-355,663,438 |
-255,378,437 |
利息收入 |
342,801 |
212,665 |
385,954 |
178,727 |
其中:存款利息收入 |
342,801 |
212,665 |
385,954 |
178,727 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-48,653,881 |
-51,935,298 |
-131,334,936 |
-64,200,105 |
其中:股票投资收益 |
-669,758 |
46,182 |
-5,152,207 |
-530,223 |
基金投资收益 |
-48,052,511 |
-51,981,480 |
-126,347,312 |
-63,834,464 |
债券投资收益 |
62,456 |
- |
164,583 |
164,583 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,933 |
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公允价值变动收益 |
65,317,670 |
105,388,500 |
-225,119,886 |
-191,573,912 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
722,842 |
477,205 |
405,430 |
216,852 |
费用 |
1,167,830 |
716,168 |
1,488,565 |
686,253 |
管理人报酬 |
434,099 |
252,664 |
492,183 |
233,767 |
托管费 |
86,820 |
50,533 |
98,437 |
46,753 |
销售服务费 |
467,700 |
321,472 |
722,606 |
318,713 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,211 |
91,500 |
175,339 |
87,020 |
利润总额 |
16,561,603 |
53,426,904 |
-357,152,003 |
-256,064,690 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
16,561,603 |
53,426,904 |
-357,152,003 |
-256,064,690 |
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