单位(元)工银中高等级信用债债券A(000943)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,067,240 |
12,189,755 |
3,456,322 |
3,824,495 |
利息收入 |
70,352 |
22,975 |
40,777 |
24,358 |
其中:存款利息收入 |
25,809 |
13,062 |
37,088 |
21,132 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,543 |
9,913 |
3,688 |
3,226 |
投资收益 |
15,885,345 |
7,590,051 |
9,269,458 |
4,039,112 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,885,345 |
7,590,051 |
9,269,458 |
4,039,112 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,087,243 |
4,560,611 |
-5,878,028 |
-256,397 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,302 |
16,118 |
24,115 |
17,421 |
费用 |
4,288,076 |
2,127,339 |
2,126,288 |
1,149,812 |
管理人报酬 |
1,094,364 |
552,996 |
545,458 |
246,801 |
托管费 |
364,788 |
184,332 |
181,819 |
82,267 |
销售服务费 |
596,789 |
299,135 |
285,719 |
169,820 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,021,406 |
979,085 |
902,757 |
546,017 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,021,406 |
979,085 |
902,757 |
546,017 |
其他费用 |
208,934 |
110,749 |
204,285 |
100,360 |
利润总额 |
14,779,165 |
10,062,417 |
1,330,033 |
2,674,682 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,779,165 |
10,062,417 |
1,330,033 |
2,674,682 |
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