单位(元)富国中小盘精选混合A/B(000940)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-257,006,658 |
99,975,800 |
-160,538,102 |
-128,699,966 |
利息收入 |
1,347,722 |
606,129 |
445,294 |
207,883 |
其中:存款利息收入 |
1,347,722 |
606,129 |
445,294 |
207,883 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-216,373,636 |
-7,637,072 |
-143,244,837 |
-163,977,262 |
其中:股票投资收益 |
-224,907,328 |
-14,321,021 |
-148,027,367 |
-166,854,555 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,380,532 |
1,380,874 |
307,125 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,153,161 |
5,303,075 |
4,475,405 |
2,877,293 |
公允价值变动收益 |
-42,415,004 |
106,828,438 |
-18,062,392 |
34,849,202 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
434,259 |
178,305 |
323,832 |
220,211 |
费用 |
23,923,905 |
11,089,252 |
10,617,256 |
5,325,962 |
管理人报酬 |
17,847,379 |
8,477,209 |
8,940,537 |
4,487,113 |
托管费 |
2,974,563 |
1,412,868 |
1,490,089 |
747,852 |
销售服务费 |
2,919,415 |
1,107,991 |
3,592 |
0 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,543 |
91,181 |
183,038 |
90,997 |
利润总额 |
-280,930,563 |
88,886,548 |
-171,155,358 |
-134,025,929 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-280,930,563 |
88,886,548 |
-171,155,358 |
-134,025,929 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。