基金经理：
| 单位净值:0.9020 | 累计净值:0.9020 | 截止日期:2020/7/17 | |||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳固添利债券A(000937)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 244,525 | 616,659 | 71,464 | -5,285,461 |
| 利息收入 | 224,641 | 1,113,416 | 763,519 | 703,222 |
| 其中：存款利息收入 | 6,909 | 28,156 | 17,564 | 20,109 |
| 债券利息收入 | 211,225 | 1,082,814 | 744,367 | 658,137 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,506 | 2,446 | 1,588 | 24,975 |
| 投资收益 | 100,553 | 622,616 | 586,645 | -7,952,225 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,553 | 622,616 | 586,645 | -7,952,225 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -81,226 | -1,126,385 | -1,284,924 | 1,961,888 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 558 | 7,012 | 6,225 | 1,654 |
| 费用 | 142,457 | 562,743 | 436,904 | 765,170 |
| 管理人报酬 | 59,433 | 220,361 | 135,344 | 194,432 |
| 托管费 | 16,981 | 62,960 | 38,670 | 55,552 |
| 销售服务费 | 14,162 | 60,373 | 41,106 | 41,505 |
| 交易费用 | 499 | 3,789 | 2,749 | 2,761 |
| 利息支出 | 1,291 | 103,497 | 100,215 | 69,231 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,291 | 103,497 | 100,215 | 69,231 |
| 其他费用 | 50,091 | 111,763 | 118,820 | 400,830 |
| 利润总额 | 102,068 | 53,917 | -365,439 | -6,050,631 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,068 | 53,917 | -365,439 | -6,050,631 |
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