单位(元)鑫元合丰纯债C(000910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
151,715,628 |
84,922,611 |
111,645,553 |
47,573,208 |
利息收入 |
56,461 |
45,716 |
301,928 |
212,701 |
其中:存款利息收入 |
56,461 |
45,716 |
87,422 |
43,589 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
214,506 |
169,112 |
投资收益 |
135,891,554 |
71,132,503 |
123,022,709 |
58,697,459 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
135,891,554 |
71,132,503 |
123,022,709 |
58,697,459 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,767,070 |
13,744,178 |
-11,679,284 |
-11,337,018 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
543 |
213 |
201 |
66 |
费用 |
38,708,704 |
21,443,429 |
25,006,015 |
10,623,762 |
管理人报酬 |
10,132,888 |
5,679,081 |
8,593,652 |
3,528,190 |
托管费 |
3,377,629 |
1,893,027 |
2,864,551 |
1,176,063 |
销售服务费 |
534 |
224 |
551 |
285 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,927,885 |
13,736,522 |
13,284,074 |
5,788,300 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,927,885 |
13,736,522 |
13,284,074 |
5,788,300 |
其他费用 |
269,768 |
134,574 |
263,187 |
130,923 |
利润总额 |
113,006,924 |
63,479,182 |
86,639,538 |
36,949,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
113,006,924 |
63,479,182 |
86,639,538 |
36,949,446 |
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