单位(元)华富恒稳纯债债券C(000899)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,117,383 |
11,575,094 |
23,737,674 |
13,025,662 |
利息收入 |
40,421 |
24,033 |
56,977 |
6,940 |
其中:存款利息收入 |
12,208 |
9,238 |
16,319 |
3,405 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,213 |
14,794 |
40,657 |
3,535 |
投资收益 |
24,607,485 |
9,445,965 |
31,879,381 |
21,664,739 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,592,032 |
9,445,965 |
31,879,768 |
21,665,126 |
资产支持证券投资收益 |
15,453 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,445,765 |
2,092,168 |
-8,203,708 |
-8,650,142 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,711 |
12,929 |
5,025 |
4,126 |
费用 |
4,890,585 |
2,248,725 |
4,973,257 |
2,468,404 |
管理人报酬 |
1,441,869 |
576,600 |
2,687,832 |
1,376,267 |
托管费 |
480,623 |
192,200 |
895,944 |
458,756 |
销售服务费 |
15,923 |
4,171 |
5,408 |
3,155 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,657,424 |
1,334,101 |
1,154,273 |
515,434 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,657,424 |
1,334,101 |
1,154,273 |
515,434 |
其他费用 |
232,981 |
115,375 |
229,800 |
114,792 |
利润总额 |
23,226,797 |
9,326,369 |
18,764,418 |
10,557,258 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,226,797 |
9,326,369 |
18,764,418 |
10,557,258 |
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