单位(元)上投摩根纯债添利债券C(000890)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
7,472,793 |
10,170,076 |
26,680,843 |
7,951,487 |
利息收入 |
13,379,476 |
11,347,725 |
24,638,781 |
6,623,482 |
其中:存款利息收入 |
115,661 |
82,757 |
94,662 |
44,719 |
债券利息收入 |
13,250,912 |
11,260,808 |
24,539,035 |
6,575,493 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,903 |
4,159 |
5,084 |
3,270 |
投资收益 |
-4,353,749 |
1,232,673 |
343,777 |
182,468 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,353,749 |
1,232,673 |
343,777 |
182,468 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,709,918 |
-2,486,401 |
1,660,976 |
1,143,286 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
156,984 |
76,079 |
37,308 |
2,251 |
费用 |
2,336,088 |
1,945,800 |
4,929,603 |
1,146,168 |
管理人报酬 |
1,040,911 |
843,629 |
1,572,229 |
446,096 |
托管费 |
346,970 |
281,210 |
524,076 |
148,699 |
销售服务费 |
14,331 |
10,439 |
19,793 |
13,988 |
交易费用 |
22,079 |
9,289 |
46,914 |
35,829 |
利息支出 |
809,339 |
745,802 |
2,663,646 |
459,903 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
809,339 |
745,802 |
2,663,646 |
459,903 |
其他费用 |
102,457 |
55,431 |
102,945 |
41,653 |
利润总额 |
5,136,705 |
8,224,276 |
21,751,239 |
6,805,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,136,705 |
8,224,276 |
21,751,239 |
6,805,319 |
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