基金经理：李晓彬
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:412.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华惠增利货币A(000860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,249,824,913 | 549,982,567 | 703,188,207 | 302,659,086 |
| 利息收入 | 872,138,615 | 372,098,985 | 474,013,952 | 189,422,528 |
| 其中：存款利息收入 | 538,956,393 | 216,940,793 | 294,593,706 | 126,536,234 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 333,182,222 | 155,158,192 | 179,420,245 | 62,886,294 |
| 投资收益 | 377,686,298 | 177,883,582 | 229,174,255 | 113,236,557 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 377,686,298 | 177,883,582 | 229,174,255 | 113,236,557 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 125,011,784 | 57,141,807 | 79,893,778 | 34,248,677 |
| 管理人报酬 | 75,340,742 | 32,739,894 | 47,355,328 | 18,621,925 |
| 托管费 | 25,113,581 | 10,913,298 | 15,785,109 | 6,207,308 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 24,049,065 | 13,236,608 | 16,356,740 | 9,230,276 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,049,065 | 13,236,608 | 16,356,740 | - |
| 其他费用 | 435,855 | 206,863 | 381,628 | 183,524 |
| 利润总额 | 1,124,813,128 | 492,840,760 | 623,294,428 | 268,410,409 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,124,813,128 | 492,840,760 | 623,294,428 | 268,410,409 |
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