单位(元)华润元大富时中国A50指数A(000835)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,037,024 |
-3,671,333 |
-33,503,704 |
-11,110,205 |
利息收入 |
25,756 |
14,366 |
50,954 |
34,428 |
其中:存款利息收入 |
19,568 |
9,952 |
37,762 |
28,167 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,187 |
4,413 |
13,193 |
6,262 |
投资收益 |
-6,394,944 |
-9,084,079 |
-15,280,859 |
-12,054,429 |
其中:股票投资收益 |
-9,079,611 |
-10,250,974 |
-20,583,530 |
-14,217,415 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
174,887 |
77,745 |
548,703 |
404,390 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,706,534 |
-906,917 |
-296,996 |
-214,534 |
股利收益 |
4,216,314 |
1,996,066 |
5,050,963 |
1,973,131 |
公允价值变动收益 |
-10,699,936 |
5,374,154 |
-18,357,174 |
846,684 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,101 |
24,227 |
83,375 |
63,112 |
费用 |
1,989,897 |
1,046,883 |
2,269,226 |
1,260,977 |
管理人报酬 |
1,160,247 |
625,215 |
1,397,281 |
775,879 |
托管费 |
290,062 |
156,304 |
349,320 |
193,970 |
销售服务费 |
33,662 |
26,001 |
107,575 |
78,539 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
90,264 |
34,660 |
8,600 |
3,441 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
90,264 |
34,660 |
8,600 |
3,441 |
其他费用 |
415,185 |
204,226 |
406,451 |
209,148 |
利润总额 |
-19,026,920 |
-4,718,216 |
-35,772,930 |
-12,371,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,026,920 |
-4,718,216 |
-35,772,930 |
-12,371,182 |
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