基金经理：
| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.1504 | 截止日期:2018/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合享分级债券(000813)利润表 |
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| 报告期 | 2018/11/12 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 38,600,302 | 24,599,916 | 27,953,879 | 14,643,203 |
| 利息收入 | 39,909,332 | 22,147,013 | 49,692,376 | 26,621,418 |
| 其中：存款利息收入 | 299,238 | 97,810 | 208,112 | 122,004 |
| 债券利息收入 | 39,389,351 | 22,045,269 | 45,846,216 | 22,896,087 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 220,743 | 3,935 | 3,638,048 | 3,603,327 |
| 投资收益 | -23,220,180 | -2,117,133 | -14,131,738 | -7,990,323 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -23,220,180 | -2,117,133 | -14,131,738 | -7,990,323 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 21,911,150 | 4,570,036 | -7,606,759 | -3,987,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,876,322 | 5,991,014 | 9,292,653 | 5,191,950 |
| 管理人报酬 | 2,411,372 | 1,398,174 | 3,172,392 | 1,734,743 |
| 托管费 | 602,843 | 349,544 | 793,098 | 433,686 |
| 销售服务费 | 352,717 | 205,162 | 506,851 | 292,424 |
| 交易费用 | 27,926 | 13,008 | 18,323 | 10,712 |
| 利息支出 | 5,188,984 | 3,863,288 | 4,624,590 | 2,632,161 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,188,984 | 3,863,288 | 4,624,590 | 2,632,161 |
| 其他费用 | 171,249 | 92,265 | 177,400 | 88,224 |
| 利润总额 | 29,723,980 | 18,608,902 | 18,661,226 | 9,451,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,723,980 | 18,608,902 | 18,661,226 | 9,451,253 |
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