单位(元)招商招利1个月期理财债券B(000809)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,355,876 |
5,530,477 |
11,048,459 |
6,744,248 |
利息收入 |
141,472 |
28,098 |
95,902 |
31,622 |
其中:存款利息收入 |
58,196 |
23,057 |
53,735 |
20,588 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,276 |
5,042 |
42,166 |
11,034 |
投资收益 |
10,093,258 |
5,008,390 |
11,734,559 |
5,882,700 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,093,258 |
5,008,390 |
11,734,559 |
5,882,700 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
121,146 |
493,989 |
-782,001 |
829,925 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,412,800 |
1,740,646 |
3,816,616 |
1,901,296 |
管理人报酬 |
1,251,146 |
638,384 |
1,433,680 |
727,356 |
托管费 |
333,639 |
170,236 |
382,315 |
193,962 |
销售服务费 |
1,042,622 |
531,987 |
1,194,733 |
606,130 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
554,395 |
282,686 |
529,921 |
231,753 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
554,395 |
282,686 |
529,921 |
231,753 |
其他费用 |
189,660 |
94,261 |
229,162 |
118,934 |
利润总额 |
6,943,076 |
3,789,831 |
7,231,843 |
4,842,952 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,943,076 |
3,789,831 |
7,231,843 |
4,842,952 |
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