单位(元)中银新经济灵活配置混合A(000805)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,227,562 |
9,904,479 |
-43,204,982 |
-23,959,444 |
利息收入 |
237,021 |
73,993 |
181,377 |
88,939 |
其中:存款利息收入 |
237,021 |
73,993 |
181,377 |
88,939 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,206,105 |
6,886,472 |
1,152,009 |
-8,602,873 |
其中:股票投资收益 |
-4,450,684 |
4,688,862 |
-3,898,998 |
-11,485,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-588,835 |
271,782 |
440,649 |
241,183 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,833,415 |
1,925,828 |
4,610,357 |
2,641,506 |
公允价值变动收益 |
-24,303,722 |
2,909,857 |
-44,576,068 |
-15,472,897 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
45,244 |
34,157 |
37,700 |
27,387 |
费用 |
5,600,685 |
2,623,299 |
5,088,040 |
2,501,708 |
管理人报酬 |
4,470,756 |
2,155,427 |
4,182,848 |
2,056,475 |
托管费 |
745,126 |
359,238 |
697,141 |
342,746 |
销售服务费 |
174,806 |
4,198 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
209,997 |
104,436 |
208,050 |
102,486 |
利润总额 |
-30,828,247 |
7,281,180 |
-48,293,022 |
-26,461,152 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-30,828,247 |
7,281,180 |
-48,293,022 |
-26,461,152 |
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