单位(元)宝盈睿丰创新混合C(000796)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,937,674 |
8,408,672 |
-34,992,028 |
-14,091,666 |
利息收入 |
62,960 |
32,875 |
75,157 |
34,973 |
其中:存款利息收入 |
62,960 |
32,875 |
75,157 |
34,973 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,017,107 |
-9,558,128 |
-17,472,509 |
-11,544,031 |
其中:股票投资收益 |
-20,593,512 |
-9,960,099 |
-18,225,863 |
-11,923,775 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
76,895 |
76,895 |
195,880 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
499,510 |
325,076 |
557,474 |
379,744 |
公允价值变动收益 |
12,996,429 |
17,921,257 |
-17,830,163 |
-2,731,022 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,044 |
12,667 |
235,486 |
148,414 |
费用 |
2,127,842 |
1,215,644 |
2,714,245 |
1,335,153 |
管理人报酬 |
1,320,432 |
751,075 |
1,695,424 |
833,620 |
托管费 |
220,072 |
125,179 |
282,571 |
138,937 |
销售服务费 |
449,338 |
241,130 |
548,248 |
269,294 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
138,000 |
98,260 |
188,000 |
93,303 |
利润总额 |
-9,065,516 |
7,193,027 |
-37,706,273 |
-15,426,820 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,065,516 |
7,193,027 |
-37,706,273 |
-15,426,820 |
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