单位(元)招商定期宝六个月期理财债券(000792)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2021/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
1,472,680 |
51,133 |
11,229,130 |
48,797,998 |
利息收入 |
1,472,677 |
51,133 |
11,222,168 |
48,584,266 |
其中:存款利息收入 |
23,645 |
3,623 |
2,292,354 |
4,095,496 |
债券利息收入 |
1,215,995 |
23,193 |
5,147,863 |
43,569,152 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
233,037 |
24,316 |
3,781,952 |
919,618 |
投资收益 |
- |
- |
6,238 |
213,731 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
6,238 |
213,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
- |
723 |
- |
费用 |
344,576 |
49,598 |
2,278,552 |
5,492,143 |
管理人报酬 |
79,695 |
10,528 |
1,183,209 |
2,786,162 |
托管费 |
46,299 |
3,119 |
350,581 |
825,529 |
销售服务费 |
5,787 |
390 |
43,823 |
103,191 |
交易费用 |
- |
- |
17 |
- |
利息支出 |
76,531 |
- |
619,637 |
1,551,159 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
76,531 |
- |
619,637 |
1,551,159 |
其他费用 |
81,081 |
10,932 |
81,286 |
226,101 |
利润总额 |
1,128,104 |
1,535 |
8,950,578 |
43,305,855 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,128,104 |
1,535 |
8,950,578 |
43,305,855 |
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