单位(元)前海开源中国成长混合(000788)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,845,276 |
3,731,770 |
-25,430,459 |
-10,540,908 |
利息收入 |
250,598 |
62,355 |
38,733 |
18,653 |
其中:存款利息收入 |
250,598 |
62,355 |
38,733 |
18,653 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-49,884,110 |
-4,001,034 |
-19,650,982 |
-13,666,951 |
其中:股票投资收益 |
-52,380,947 |
-5,313,717 |
-20,039,323 |
-13,903,682 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
198,299 |
21,130 |
22,875 |
3,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,298,538 |
1,291,553 |
365,467 |
232,838 |
公允价值变动收益 |
-2,292,662 |
7,591,354 |
-5,892,036 |
3,092,734 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,898 |
79,095 |
73,826 |
14,656 |
费用 |
4,149,830 |
1,126,893 |
1,031,335 |
555,380 |
管理人报酬 |
3,409,160 |
930,990 |
796,609 |
419,960 |
托管费 |
568,193 |
155,165 |
132,768 |
69,993 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,476 |
40,738 |
101,958 |
65,427 |
利润总额 |
-55,995,106 |
2,604,877 |
-26,461,794 |
-11,096,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-55,995,106 |
2,604,877 |
-26,461,794 |
-11,096,288 |
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