基金经理：倪玉娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:84.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时现金宝货币A(000730)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,644,277,314 | 794,672,314 | 1,970,309,277 | 917,105,995 |
| 利息收入 | 1,001,059,541 | 530,899,091 | 1,133,899,352 | 552,201,943 |
| 其中：存款利息收入 | 592,919,388 | 334,948,670 | 698,829,857 | 339,810,942 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 408,140,153 | 195,950,421 | 435,069,495 | 212,391,001 |
| 投资收益 | 643,217,773 | 263,773,223 | 836,409,926 | 364,904,053 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 643,217,773 | 263,773,223 | 836,409,926 | 364,904,053 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 238,702,889 | 116,481,481 | 299,000,840 | 137,598,605 |
| 管理人报酬 | 97,939,241 | 46,269,526 | 132,499,904 | 60,331,701 |
| 托管费 | 32,646,414 | 15,423,175 | 41,531,808 | 17,475,741 |
| 销售服务费 | 27,057,225 | 12,127,674 | 28,365,901 | 13,986,500 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 80,574,648 | 42,455,816 | 96,196,599 | 45,602,433 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80,574,648 | 42,455,816 | 96,196,599 | 45,602,433 |
| 其他费用 | 401,466 | 205,290 | 404,904 | 202,231 |
| 利润总额 | 1,405,574,425 | 678,190,833 | 1,671,308,437 | 779,507,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,405,574,425 | 678,190,833 | 1,671,308,437 | 779,507,390 |
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