单位(元)鑫元鸿利A(000694)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,607,020 |
1,445,363 |
87,520,454 |
54,445,933 |
利息收入 |
428,180 |
295,037 |
9,479,931 |
8,043,068 |
其中:存款利息收入 |
27,650 |
19,496 |
187,080 |
56,118 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
400,530 |
275,541 |
9,292,851 |
7,986,950 |
投资收益 |
5,003,977 |
-198,999 |
77,691,492 |
58,732,500 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,959,810 |
-198,999 |
77,691,492 |
58,732,500 |
资产支持证券投资收益 |
44,167 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,719,432 |
918,490 |
-920,769 |
-12,562,518 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
455,431 |
430,834 |
1,269,800 |
232,883 |
费用 |
1,781,833 |
602,498 |
18,352,214 |
11,056,162 |
管理人报酬 |
667,354 |
320,752 |
11,996,478 |
7,911,118 |
托管费 |
222,451 |
106,917 |
3,998,826 |
2,637,039 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
654,124 |
46,164 |
2,061,425 |
362,978 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
654,124 |
46,164 |
2,061,425 |
362,978 |
其他费用 |
224,034 |
128,665 |
295,486 |
145,027 |
利润总额 |
8,825,187 |
842,865 |
69,168,240 |
43,389,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,825,187 |
842,865 |
69,168,240 |
43,389,771 |
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