单位(元)前海开源大海洋混合(000690)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-98,628,771 |
-44,096,814 |
-174,840,535 |
-139,459,269 |
利息收入 |
158,779 |
90,045 |
228,706 |
109,324 |
其中:存款利息收入 |
158,779 |
90,045 |
228,706 |
109,324 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-26,257,024 |
-16,930,953 |
-41,175,554 |
-49,982,726 |
其中:股票投资收益 |
-29,083,660 |
-19,737,417 |
-44,550,952 |
-52,229,972 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,826,637 |
2,806,465 |
3,375,398 |
2,247,246 |
公允价值变动收益 |
-73,047,241 |
-27,578,450 |
-137,312,450 |
-91,099,790 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
516,715 |
322,545 |
3,418,763 |
1,513,922 |
费用 |
7,418,401 |
4,401,318 |
11,523,639 |
6,066,446 |
管理人报酬 |
6,185,631 |
3,687,033 |
9,684,773 |
5,104,586 |
托管费 |
1,030,938 |
614,506 |
1,614,129 |
850,764 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,831 |
99,780 |
224,736 |
111,096 |
利润总额 |
-106,047,171 |
-48,498,132 |
-186,364,174 |
-145,525,716 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-106,047,171 |
-48,498,132 |
-186,364,174 |
-145,525,716 |
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