单位(元)长盛养老健康混合(000684)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,871,616 |
5,124,748 |
-35,774,389 |
-36,142,473 |
利息收入 |
110,487 |
45,440 |
80,961 |
44,241 |
其中:存款利息收入 |
110,487 |
45,440 |
80,961 |
44,241 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,099,988 |
9,626,755 |
-45,283,828 |
-41,598,060 |
其中:股票投资收益 |
6,141,416 |
8,799,684 |
-46,152,514 |
-42,062,560 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-17,019 |
- |
91,209 |
91,209 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
975,591 |
827,071 |
777,477 |
373,292 |
公允价值变动收益 |
-4,452,526 |
-4,637,355 |
8,984,464 |
5,151,820 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
113,667 |
89,907 |
444,014 |
259,526 |
费用 |
2,429,104 |
1,381,069 |
2,900,004 |
1,509,402 |
管理人报酬 |
1,911,877 |
1,099,625 |
2,316,503 |
1,209,938 |
托管费 |
318,646 |
183,271 |
386,084 |
201,656 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,581 |
98,174 |
197,417 |
97,807 |
利润总额 |
442,513 |
3,743,679 |
-38,674,393 |
-37,651,875 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
442,513 |
3,743,679 |
-38,674,393 |
-37,651,875 |
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